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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5343 |
2.5343 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.5378 |
2.5378 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
2.5488 |
2.5488 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
2.5473 |
2.5473 |
0.0021 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
2.5452 |
2.5452 |
0.0122 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
2.5330 |
2.5330 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
2.5334 |
2.5334 |
0.0072 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.5262 |
2.5262 |
-0.0063 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
2.5325 |
2.5325 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
2.5323 |
2.5323 |
0.0181 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
2.5142 |
2.5142 |
0.0255 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
2.4887 |
2.4887 |
-0.0147 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
2.5034 |
2.5034 |
0.0196 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0096 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
2.4742 |
2.4742 |
-0.0096 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
2.4838 |
2.4838 |
-0.0134 |
-0.54 |
| 2025-12-09 |
2.4972 |
2.4972 |
-0.0190 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
2.5162 |
2.5162 |
0.0221 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
2.4941 |
2.4941 |
0.0318 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
2.4623 |
2.4623 |
-0.0019 |
-0.08 |