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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4336 |
2.4336 |
-0.0234 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0280 |
-1.13 |
| 2026-02-11 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.4885 |
2.4885 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
2.4918 |
2.4918 |
0.0236 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
2.4682 |
2.4682 |
-0.0133 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
2.4815 |
2.4815 |
0.0196 |
0.80 |
| 2026-02-04 |
2.4619 |
2.4619 |
0.0353 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
2.4266 |
2.4266 |
-0.0075 |
-0.31 |
| 2026-02-02 |
2.4341 |
2.4341 |
-0.0193 |
-0.79 |
| 2026-01-30 |
2.4534 |
2.4534 |
-0.0265 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
2.4799 |
2.4799 |
0.0489 |
2.01 |
| 2026-01-28 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0084 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
2.4394 |
2.4394 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
2.4431 |
2.4431 |
0.0133 |
0.55 |
| 2026-01-23 |
2.4298 |
2.4298 |
-0.0167 |
-0.68 |
| 2026-01-22 |
2.4465 |
2.4465 |
-0.0098 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
2.4563 |
2.4563 |
-0.0280 |
-1.13 |
| 2026-01-20 |
2.4843 |
2.4843 |
0.0163 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
2.4680 |
2.4680 |
-0.0088 |
-0.36 |