嘉实中证金融地产ETF 净资产规模 0.52 亿元，比上期增加 -2.71% , 股票配置占比上期增加 -1.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.52 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.53 |
| 2025-12-31 | 0.53 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.54 |
| 2025-09-30 | 0.54 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.73 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 2025-03-31 | 0.71 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 0.72 |
| 2024-12-31 | 0.83 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.83 |
| 2024-09-30 | 0.73 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 98.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 |