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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
531.46 |
|
10.15% |
| 2 |
招商银行 |
427.41 |
|
8.16% |
| 3 |
兴业银行 |
279.85 |
|
5.34% |
| 4 |
工商银行 |
217.13 |
|
4.15% |
| 5 |
东方财富 |
209.71 |
|
4.00% |
| 6 |
中信证券 |
201.44 |
|
3.85% |
| 7 |
农业银行 |
169.11 |
|
3.23% |
| 8 |
国泰海通 |
164.52 |
|
3.14% |
| 9 |
交通银行 |
164.01 |
|
3.13% |
| 10 |
江苏银行 |
140.70 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.60% |
-4.20% |
-6.77% |
4.93% |
-7.52% |
28.07% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
5776/6813 |
5796/6813 |
5236/6813 |
5980/6813 |
5382/6813 |
6370/6813 |
3168/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
2.3469 |
2.3469 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0132 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0003 |
-0.01% |
