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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2014-06-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
531.46 |
|
10.15% |
| 2 |
招商银行 |
427.41 |
|
8.16% |
| 3 |
兴业银行 |
279.85 |
|
5.34% |
| 4 |
工商银行 |
217.13 |
|
4.15% |
| 5 |
东方财富 |
209.71 |
|
4.00% |
| 6 |
中信证券 |
201.44 |
|
3.85% |
| 7 |
农业银行 |
169.11 |
|
3.23% |
| 8 |
国泰海通 |
164.52 |
|
3.14% |
| 9 |
交通银行 |
164.01 |
|
3.13% |
| 10 |
江苏银行 |
140.70 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.30% |
-5.21% |
-9.17% |
-4.12% |
-9.89% |
24.25% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
3.71% |
-0.17% |
6.50% |
10.91% |
32.51% |
8.75% |
34.18% |
| 同类型阶段排名 |
4898/7034 |
3320/7034 |
4868/7034 |
5759/7034 |
5564/7034 |
5738/7034 |
3620/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
2.2837 |
2.2837 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
2.2974 |
2.2974 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2026-06-15 |
2.3135 |
2.3135 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
2.3113 |
2.3113 |
0.0500 |
2.21% |
| 2026-06-11 |
2.2613 |
2.2613 |
-0.0130 |
-0.57% |
