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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
7114.68 |
|
9.54% |
| 2 |
五粮液 |
7106.43 |
|
9.53% |
| 3 |
牧原股份 |
6966.14 |
|
9.34% |
| 4 |
伊利股份 |
6927.96 |
|
9.29% |
| 5 |
温氏股份 |
4763.90 |
|
6.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
4670.84 |
|
6.26% |
| 7 |
山西汾酒 |
4566.61 |
|
6.12% |
| 8 |
海天味业 |
3124.11 |
|
4.19% |
| 9 |
东鹏饮料 |
3040.73 |
|
4.08% |
| 10 |
海大集团 |
2550.80 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-2.29% |
-8.45% |
-2.59% |
0.94% |
-1.41% |
-29.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
6263/6556 |
6319/6556 |
6407/6556 |
6083/6556 |
5943/6556 |
6155/6556 |
6354/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6650 |
3.3250 |
-0.0390 |
-1.16% |
| 2026-01-15 |
0.6728 |
3.3640 |
-0.0130 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
0.6754 |
3.3770 |
-0.0155 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
0.6785 |
3.3925 |
-0.0340 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
0.6853 |
3.4265 |
0.0180 |
0.53% |
