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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
7114.68 |
|
9.54% |
| 2 |
五粮液 |
7106.43 |
|
9.53% |
| 3 |
牧原股份 |
6966.14 |
|
9.34% |
| 4 |
伊利股份 |
6927.96 |
|
9.29% |
| 5 |
温氏股份 |
4763.90 |
|
6.39% |
| 6 |
泸州老窖 |
4670.84 |
|
6.26% |
| 7 |
山西汾酒 |
4566.61 |
|
6.12% |
| 8 |
海天味业 |
3124.11 |
|
4.19% |
| 9 |
东鹏饮料 |
3040.73 |
|
4.08% |
| 10 |
海大集团 |
2550.80 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
-4.54% |
-6.20% |
-0.07% |
-2.81% |
-2.81% |
-22.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
4997/6520 |
6101/6520 |
5194/6520 |
5702/6520 |
6009/6520 |
6065/6520 |
6181/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6745 |
3.3725 |
-0.0220 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
0.6789 |
3.3945 |
0.0005 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
0.6788 |
3.3940 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
0.6818 |
3.4090 |
-0.0125 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
0.6843 |
3.4215 |
0.0245 |
0.72% |
