嘉实中证主要消费ETF 净资产规模 5.22 亿元，比上期增加 5.69% , 股票配置占比上期增加 6.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5.19 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.58 | 0.01 | 0.10 | 5.22 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 4.89 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.11 | 0.01 | 0.19 | 4.94 | 4.96 |
| 2024-09-30 | 4.59 | 95.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.88 | 0.19 | 3.94 | 4.63 | 4.83 |
| 2024-06-30 | 3.38 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.43 |
| 2024-03-31 | 3.91 | 98.67 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.84 | 0.02 | 0.49 | 3.94 | 3.96 |
| 2023-12-31 | 4.00 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 4.04 | 4.04 |
| 2023-09-30 | 4.31 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.08 | 0.00 | 0.07 | 4.35 | 4.36 |
| 2023-06-30 | 4.40 | 98.98 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.93 | 0.00 | 0.09 | 4.44 | 4.45 |