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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2014-06-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6745 |
3.3725 |
-0.0220 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.6789 |
3.3945 |
0.0005 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.6788 |
3.3940 |
-0.0150 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.6818 |
3.4090 |
-0.0125 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.6843 |
3.4215 |
0.0245 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
0.6794 |
3.3970 |
-0.0215 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.6837 |
3.4185 |
-0.0220 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.6881 |
3.4405 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.6879 |
3.4395 |
0.0280 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.6823 |
3.4115 |
-0.0100 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.6843 |
3.4215 |
0.0185 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
0.6806 |
3.4030 |
-0.0065 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.6819 |
3.4095 |
0.0200 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
0.6779 |
3.3895 |
0.0200 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
0.6739 |
3.3695 |
-0.0190 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
0.6777 |
3.3885 |
0.0130 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
0.6751 |
3.3755 |
-0.0410 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
0.6833 |
3.4165 |
-0.0270 |
-0.78 |
| 2025-12-05 |
0.6887 |
3.4435 |
0.0070 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.6873 |
3.4365 |
-0.0340 |
-0.98 |