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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2101.92 |
|
9.21% |
| 2 |
宁德时代 |
2048.67 |
|
8.97% |
| 3 |
招商银行 |
933.25 |
|
4.09% |
| 4 |
紫金矿业 |
781.03 |
|
3.42% |
| 5 |
长江电力 |
766.85 |
|
3.36% |
| 6 |
中际旭创 |
728.84 |
|
3.19% |
| 7 |
中国平安 |
707.82 |
|
3.10% |
| 8 |
工业富联 |
684.93 |
|
3.00% |
| 9 |
工商银行 |
673.01 |
|
2.95% |
| 10 |
农业银行 |
668.12 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
9.13% |
6.00% |
4.09% |
23.89% |
2.87% |
34.85% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.43% |
5.41% |
28.71% |
| 同类型阶段排名 |
3036/6826 |
3077/6826 |
935/6826 |
4039/6826 |
3515/6826 |
4423/6826 |
2401/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0112 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0057 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0079 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0071 |
-0.38% |
