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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2175.39 |
|
8.52% |
| 2 |
宁德时代 |
2019.93 |
|
7.91% |
| 3 |
招商银行 |
1084.70 |
|
4.25% |
| 4 |
中国平安 |
918.34 |
|
3.60% |
| 5 |
工业富联 |
890.42 |
|
3.49% |
| 6 |
紫金矿业 |
886.22 |
|
3.47% |
| 7 |
中际旭创 |
841.80 |
|
3.30% |
| 8 |
长江电力 |
830.38 |
|
3.25% |
| 9 |
农业银行 |
824.60 |
|
3.23% |
| 10 |
工商银行 |
752.16 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
-2.76% |
-1.19% |
9.96% |
20.07% |
-1.51% |
23.70% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4649/6631 |
5576/6631 |
5306/6631 |
4158/6631 |
3965/6631 |
6204/6631 |
3380/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0221 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
1.7742 |
1.7742 |
0.0195 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0033 |
0.19% |
