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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2483.09 |
|
9.12% |
| 2 |
宁德时代 |
2424.06 |
|
8.90% |
| 3 |
招商银行 |
1142.18 |
|
4.19% |
| 4 |
工业富联 |
1040.32 |
|
3.82% |
| 5 |
长江电力 |
913.97 |
|
3.36% |
| 6 |
紫金矿业 |
831.39 |
|
3.05% |
| 7 |
中国平安 |
812.10 |
|
2.98% |
| 8 |
比亚迪 |
812.52 |
|
2.98% |
| 9 |
海光信息 |
795.77 |
|
2.92% |
| 10 |
农业银行 |
786.73 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.03% |
3.22% |
4.45% |
16.82% |
25.34% |
2.03% |
31.04% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5021/6535 |
4373/6535 |
2269/6535 |
3615/6535 |
3729/6535 |
5138/6535 |
2653/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0184 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0283 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0037 |
0.20% |
