嘉实富时中国A50ETF 净资产规模 2.72 亿元，比上期增加 -13.95% , 股票配置占比上期增加 -14.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.70 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.29 | 2.72 | 2.73 |
| 2025-06-30 | 3.15 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 0.02 | 3.16 | 3.18 |
| 2025-03-31 | 3.64 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.37 | 3.66 | 3.68 |
| 2024-12-31 | 4.41 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.63 | 0.00 | 0.02 | 4.42 | 4.43 |
| 2024-09-30 | 3.72 | 97.60 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 1.64 | 3.75 | 3.82 |
| 2024-06-30 | 2.83 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.85 |
| 2024-03-31 | 2.73 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.58 | 0.02 | 0.61 | 2.74 | 2.76 |
| 2023-12-31 | 2.69 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.95 | 0.00 | 0.12 | 2.71 | 2.72 |