加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
584.69 |
|
0.63% |
| 2 |
信维通信 |
567.92 |
|
0.61% |
| 3 |
巨人网络 |
551.08 |
|
0.59% |
| 4 |
中国卫星 |
528.87 |
|
0.57% |
| 5 |
航天电子 |
529.70 |
|
0.57% |
| 6 |
中矿资源 |
531.00 |
|
0.57% |
| 7 |
先导智能 |
514.79 |
|
0.55% |
| 8 |
卧龙电驱 |
504.70 |
|
0.54% |
| 9 |
赤峰黄金 |
488.91 |
|
0.53% |
| 10 |
兴业银锡 |
475.62 |
|
0.51% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-10.36% |
4.06% |
6.08% |
35.84% |
4.06% |
34.72% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3674/6763 |
5560/6763 |
1532/6763 |
1404/6763 |
1443/6763 |
1539/6763 |
1754/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2662 |
1.1386 |
0.0197 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
2.2273 |
1.1193 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
2.2666 |
1.1388 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
2.2619 |
1.1365 |
0.0141 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
2.2341 |
1.1226 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-17 |
2017-01-20 |
2017-01-23 |
2017-01-26 |
0.0240 |
