华泰柏瑞中证500ETF 净资产规模 10.24 亿元，比上期增加 -4.21% , 股票配置占比上期增加 -5.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.86 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.45 | 0.04 | 0.37 | 10.24 | 10.25 |
| 2025-03-31 | 10.38 | 96.94 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 2.67 | 0.04 | 0.36 | 10.69 | 10.71 |
| 2024-12-31 | 12.15 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.50 | 0.04 | 0.31 | 12.46 | 12.50 |
| 2024-09-30 | 7.06 | 94.87 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.13 | 0.07 | 1.00 | 7.43 | 7.44 |
| 2024-06-30 | 5.13 | 95.14 | 0.00 | 0.02 | 0.23 | 4.30 | 0.03 | 0.54 | 5.39 | 5.40 |
| 2024-03-31 | 5.41 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.22 | 0.03 | 0.54 | 5.68 | 5.68 |
| 2023-12-31 | 5.58 | 96.51 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 3.06 | 0.02 | 0.42 | 5.78 | 5.78 |
| 2023-09-30 | 5.45 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.36 | 0.02 | 0.44 | 5.66 | 5.67 |