加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3510 |
1.1808 |
0.0241 |
2.06 |
| 2026-01-08 |
2.3035 |
1.1571 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-07 |
2.2976 |
1.1542 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
2.2798 |
1.1454 |
0.0240 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
2.2324 |
1.1218 |
0.0277 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
2.1778 |
1.0947 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
2.1762 |
1.0939 |
0.0049 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.1665 |
1.0890 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.1748 |
1.0932 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
2.1609 |
1.0863 |
0.0088 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
2.1435 |
1.0776 |
0.0142 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
2.1155 |
1.0637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.1150 |
1.0634 |
0.0126 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
2.0902 |
1.0511 |
0.0101 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
2.0703 |
1.0412 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
2.0810 |
1.0465 |
0.0222 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
2.0372 |
1.0248 |
-0.0166 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
2.0699 |
1.0410 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
2.0860 |
1.0490 |
0.0152 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
2.0560 |
1.0341 |
-0.0097 |
-0.92 |