加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2015-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
14559.48 |
|
1.06% |
| 2 |
赤峰黄金 |
10059.22 |
|
0.73% |
| 3 |
佰维存储 |
9573.34 |
|
0.70% |
| 4 |
金风科技 |
8902.49 |
|
0.65% |
| 5 |
信维通信 |
8805.98 |
|
0.64% |
| 6 |
厦门钨业 |
8659.95 |
|
0.63% |
| 7 |
杰瑞股份 |
8330.60 |
|
0.61% |
| 8 |
航天电子 |
8224.26 |
|
0.60% |
| 9 |
兴业银锡 |
8004.58 |
|
0.58% |
| 10 |
中矿资源 |
7510.84 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
272.20 |
1.92 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.88% |
11.01% |
6.28% |
21.76% |
57.46% |
18.57% |
50.54% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.31% |
10.99% |
35.40% |
10.49% |
36.85% |
| 同类型阶段排名 |
1850/6881 |
1829/6881 |
2612/6881 |
1570/6881 |
1587/6881 |
1596/6881 |
1886/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
4.9108 |
1.0749 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
4.9410 |
1.0815 |
0.0179 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
4.8591 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
4.8606 |
1.0639 |
0.0132 |
1.26% |
| 2026-05-06 |
4.8000 |
1.0507 |
0.0292 |
2.86% |
