华夏中证500ETF 净资产规模 131.53 亿元，比上期增加 5.30% , 股票配置占比上期增加 3.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 128.16 | 96.28 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 2.25 | 1.96 | 1.47 | 131.53 | 133.11 |
| 2025-03-31 | 123.36 | 98.61 | 0.04 | 0.03 | 1.38 | 1.11 | 0.32 | 0.25 | 124.91 | 125.10 |
| 2024-12-31 | 134.86 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.10 | 0.59 | 0.44 | 136.42 | 136.96 |
| 2024-09-30 | 149.58 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.83 | 1.14 | 0.75 | 151.11 | 151.98 |
| 2024-06-30 | 121.66 | 98.90 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | 0.86 | 0.28 | 0.22 | 122.65 | 123.02 |
| 2024-03-31 | 130.54 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.90 | 0.58 | 0.44 | 131.60 | 132.31 |
| 2023-12-31 | 63.61 | 96.95 | 0.00 | 0.01 | 0.72 | 1.09 | 1.28 | 1.95 | 64.18 | 65.61 |
| 2023-09-30 | 76.09 | 97.76 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 0.96 | 1.24 | 76.48 | 77.84 |