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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 674.52亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.3444 |
1.0332 |
-0.0075 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.3469 |
1.0407 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
0.3483 |
1.0449 |
0.0120 |
1.16 |
| 2025-12-24 |
0.3443 |
1.0329 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.3431 |
1.0293 |
-0.0096 |
-0.92 |
| 2025-12-22 |
0.3463 |
1.0389 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.3483 |
1.0449 |
0.0090 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.3453 |
1.0359 |
0.0051 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.3436 |
1.0308 |
0.0186 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
0.3374 |
1.0122 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
0.3400 |
1.0200 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
0.3433 |
1.0299 |
0.0117 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
0.3394 |
1.0182 |
-0.0102 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
0.3428 |
1.0284 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.3422 |
1.0266 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
0.3441 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.3441 |
1.0323 |
0.0096 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
0.3409 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
0.3408 |
1.0224 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
0.3431 |
1.0293 |
-0.0165 |
-1.58 |