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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 674.52亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
385013.96 |
|
14.58% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
232717.54 |
|
8.81% |
| 3 |
联影医疗 |
212462.46 |
|
8.05% |
| 4 |
爱尔眼科 |
162869.69 |
|
6.17% |
| 5 |
康龙化成 |
89610.72 |
|
3.39% |
| 6 |
泰格医药 |
84494.11 |
|
3.20% |
| 7 |
爱美客 |
77319.75 |
|
2.93% |
| 8 |
惠泰医疗 |
76636.47 |
|
2.90% |
| 9 |
新产业 |
75807.00 |
|
2.87% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
66307.22 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-2.25% |
-13.31% |
2.51% |
3.89% |
3.89% |
-33.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5710/6529 |
5551/6529 |
6156/6529 |
5185/6529 |
5201/6529 |
5188/6529 |
6394/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.3394 |
1.0182 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
0.3418 |
1.0254 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-12-29 |
0.3444 |
1.0332 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
0.3469 |
1.0407 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
0.3483 |
1.0449 |
0.0120 |
1.16% |
