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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 674.52亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
0.3400 |
1.0200 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
0.3433 |
1.0299 |
0.0117 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
0.3394 |
1.0182 |
-0.0102 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
0.3428 |
1.0284 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.3422 |
1.0266 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
0.3441 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
0.3441 |
1.0323 |
0.0096 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
0.3409 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
0.3408 |
1.0224 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
0.3431 |
1.0293 |
-0.0165 |
-1.58 |
| 2025-12-01 |
0.3486 |
1.0458 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-11-28 |
0.3472 |
1.0416 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-11-27 |
0.3453 |
1.0359 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2025-11-26 |
0.3470 |
1.0410 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-11-25 |
0.3476 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-11-24 |
0.3470 |
1.0410 |
0.0093 |
0.90 |
| 2025-11-21 |
0.3439 |
1.0317 |
-0.0180 |
-1.71 |
| 2025-11-20 |
0.3499 |
1.0497 |
-0.0117 |
-1.10 |
| 2025-11-19 |
0.3538 |
1.0614 |
-0.0102 |
-0.95 |
| 2025-11-18 |
0.3572 |
1.0716 |
-0.0048 |
-0.45 |