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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1002.42 |
|
3.85% |
| 2 |
宁德时代 |
988.24 |
|
3.80% |
| 3 |
工业富联 |
487.81 |
|
1.87% |
| 4 |
招商银行 |
459.64 |
|
1.77% |
| 5 |
长江电力 |
371.29 |
|
1.43% |
| 6 |
紫金矿业 |
337.97 |
|
1.30% |
| 7 |
中国平安 |
330.70 |
|
1.27% |
| 8 |
比亚迪 |
329.81 |
|
1.27% |
| 9 |
海光信息 |
327.65 |
|
1.26% |
| 10 |
寒武纪 |
317.07 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
3.06% |
0.77% |
20.66% |
22.47% |
22.47% |
29.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3183/6529 |
3007/6529 |
2620/6529 |
2511/6529 |
3119/6529 |
3085/6529 |
2518/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4756 |
1.7656 |
-0.0078 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.4819 |
1.7719 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.4779 |
1.7679 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.4827 |
1.7727 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.4783 |
1.7683 |
0.0038 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
2023-01-20 |
0.2900 |
