南方MSCI中国A股国际通ETF 净资产规模 2.60 亿元，比上期增加 -8.94% , 股票配置占比上期增加 -8.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.58 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 0.24 | 2.60 | 2.61 |
| 2025-06-30 | 2.83 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.67 | 0.01 | 0.26 | 2.86 | 2.86 |
| 2025-03-31 | 2.90 | 99.18 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.72 | 0.00 | 0.09 | 2.92 | 2.93 |
| 2024-12-31 | 3.16 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.69 | 0.00 | 0.06 | 3.18 | 3.18 |
| 2024-09-30 | 3.36 | 99.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.19 | 3.38 | 3.39 |
| 2024-06-30 | 2.91 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.96 | 0.01 | 0.25 | 2.94 | 2.94 |
| 2024-03-31 | 3.10 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.98 | 0.00 | 0.08 | 3.12 | 3.13 |
| 2023-12-31 | 3.04 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.87 | 0.00 | 0.14 | 3.06 | 3.07 |