加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2018-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1002.42 |
|
3.85% |
| 2 |
宁德时代 |
988.24 |
|
3.80% |
| 3 |
工业富联 |
487.81 |
|
1.87% |
| 4 |
招商银行 |
459.64 |
|
1.77% |
| 5 |
长江电力 |
371.29 |
|
1.43% |
| 6 |
紫金矿业 |
337.97 |
|
1.30% |
| 7 |
中国平安 |
330.70 |
|
1.27% |
| 8 |
比亚迪 |
329.81 |
|
1.27% |
| 9 |
海光信息 |
327.65 |
|
1.26% |
| 10 |
寒武纪 |
317.07 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
4.85% |
2.50% |
22.59% |
31.80% |
3.26% |
29.52% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3730/6543 |
3371/6543 |
3062/6543 |
2843/6543 |
3054/6543 |
3893/6543 |
2842/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5237 |
1.8137 |
0.0118 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
1.5142 |
1.8042 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
1.5253 |
1.8153 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.5263 |
1.8163 |
0.0295 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
1.5025 |
1.7925 |
0.0333 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-12 |
2023-01-16 |
2023-01-17 |
2023-01-20 |
0.2900 |
