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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚翔集成 |
6779.77 |
|
2.17% |
| 2 |
招商轮船 |
5716.86 |
|
1.83% |
| 3 |
卫星化学 |
4808.92 |
|
1.54% |
| 4 |
宝丰能源 |
4577.53 |
|
1.46% |
| 5 |
德业股份 |
4524.24 |
|
1.45% |
| 6 |
厦门钨业 |
4371.18 |
|
1.40% |
| 7 |
菜百股份 |
4333.27 |
|
1.38% |
| 8 |
四方股份 |
4289.48 |
|
1.37% |
| 9 |
新和成 |
4090.72 |
|
1.31% |
| 10 |
杰瑞股份 |
4021.06 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.15% |
0.02% |
0.28% |
8.73% |
31.07% |
7.28% |
49.25% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
4660/6897 |
4496/6897 |
4177/6897 |
3454/6897 |
2874/6897 |
3322/6897 |
1828/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.2386 |
2.6852 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
1.2354 |
2.6788 |
-0.0171 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
1.2430 |
2.6940 |
-0.0169 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
1.2505 |
2.7090 |
-0.0481 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
1.2719 |
2.7518 |
0.0137 |
0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-18 |
0.1040 |
