加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 25.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.2354 |
2.6788 |
-0.0171 |
-0.61 |
| 2026-05-15 |
1.2430 |
2.6940 |
-0.0169 |
-0.60 |
| 2026-05-14 |
1.2505 |
2.7090 |
-0.0482 |
-1.68 |
| 2026-05-13 |
1.2719 |
2.7518 |
0.0137 |
0.48 |
| 2026-05-12 |
1.2658 |
2.7396 |
-0.0077 |
-0.27 |
| 2026-05-11 |
1.2692 |
2.7464 |
0.0169 |
0.59 |
| 2026-05-08 |
1.2617 |
2.7314 |
0.0052 |
0.18 |
| 2026-05-07 |
1.2594 |
2.7268 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2026-05-06 |
1.2622 |
2.7324 |
0.0322 |
1.15 |
| 2026-04-30 |
1.2479 |
2.7038 |
-0.0182 |
-0.64 |
| 2026-04-29 |
1.2560 |
2.7200 |
0.0320 |
1.14 |
| 2026-04-28 |
1.2418 |
2.6916 |
0.0137 |
0.49 |
| 2026-04-27 |
1.2357 |
2.6794 |
-0.0124 |
-0.44 |
| 2026-04-24 |
1.2412 |
2.6904 |
-0.0122 |
-0.43 |
| 2026-04-23 |
1.2466 |
2.7012 |
-0.0110 |
-0.39 |
| 2026-04-22 |
1.2515 |
2.7110 |
0.0036 |
0.13 |
| 2026-04-21 |
1.2499 |
2.7078 |
0.0169 |
0.60 |
| 2026-04-20 |
1.2424 |
2.6928 |
0.0090 |
0.32 |
| 2026-04-17 |
1.2384 |
2.6848 |
-0.0086 |
-0.31 |
| 2026-04-16 |
1.2422 |
2.6924 |
0.0250 |
0.90 |