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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2020 |
2.6120 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
1.2040 |
2.6160 |
0.0052 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.2017 |
2.6114 |
0.0063 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.1989 |
2.6058 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.1995 |
2.6070 |
0.0169 |
0.63 |
| 2026-01-09 |
1.1920 |
2.5920 |
0.0286 |
1.08 |
| 2026-01-08 |
1.1793 |
2.5666 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1805 |
2.5690 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1808 |
2.5696 |
0.0306 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.1672 |
2.5424 |
0.0284 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
1.1546 |
2.5172 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1540 |
2.5160 |
0.0095 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.1498 |
2.5076 |
-0.0115 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1549 |
2.5178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1549 |
2.5178 |
0.0176 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.1471 |
2.5022 |
0.0068 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1441 |
2.4962 |
0.0029 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1428 |
2.4936 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1433 |
2.4946 |
0.0128 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1376 |
2.4832 |
0.0054 |
0.21 |