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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 712.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
474679.10 |
|
13.56% |
| 2 |
中信证券 |
466138.10 |
|
13.31% |
| 3 |
国泰海通 |
372014.07 |
|
10.63% |
| 4 |
华泰证券 |
206961.62 |
|
5.91% |
| 5 |
招商证券 |
113785.62 |
|
3.25% |
| 6 |
广发证券 |
105483.99 |
|
3.01% |
| 7 |
东方证券 |
94317.24 |
|
2.69% |
| 8 |
申万宏源 |
83848.13 |
|
2.39% |
| 9 |
兴业证券 |
80688.18 |
|
2.30% |
| 10 |
中金公司 |
75317.60 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.85% |
-6.57% |
-12.34% |
3.05% |
-9.63% |
16.14% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
4933/6886 |
4992/6886 |
6250/6886 |
6450/6886 |
5576/6886 |
6580/6886 |
4733/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
0.5119 |
1.0238 |
-0.0232 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
0.5235 |
1.0470 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-05-12 |
0.5262 |
1.0524 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
0.5247 |
1.0494 |
0.0170 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
0.5162 |
1.0324 |
-0.0080 |
-0.77% |
