华宝中证全指证券公司ETF 净资产规模 358.60 亿元，比上期增加 55.39% , 股票配置占比上期增加 55.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 357.47 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.38 | 0.76 | 0.21 | 358.60 | 359.59 |
| 2025-06-30 | 230.19 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.52 | 0.52 | 0.22 | 230.78 | 231.92 |
| 2025-03-31 | 253.78 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.31 | 0.87 | 0.34 | 254.36 | 255.45 |
| 2024-12-31 | 236.09 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.52 | 1.64 | 0.69 | 236.71 | 238.98 |
| 2024-09-30 | 257.99 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.48 | 1.83 | 0.71 | 259.49 | 261.08 |
| 2024-06-30 | 200.33 | 99.19 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.57 | 0.48 | 0.24 | 201.30 | 201.97 |
| 2024-03-31 | 200.54 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 200.79 | 201.30 |
| 2023-12-31 | 218.25 | 99.52 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.32 | 0.35 | 0.16 | 218.63 | 219.31 |