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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,丰晨成
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 593.65亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.5772 |
1.1544 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
0.5747 |
1.1494 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-16 |
0.5769 |
1.1538 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
0.5816 |
1.1632 |
-0.0188 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
0.5910 |
1.1820 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
0.5949 |
1.1898 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
0.5991 |
1.1982 |
0.0174 |
1.47 |
| 2026-01-09 |
0.5904 |
1.1808 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
0.5889 |
1.1778 |
-0.0326 |
-2.69 |
| 2026-01-07 |
0.6052 |
1.2104 |
-0.0182 |
-1.48 |
| 2026-01-06 |
0.6143 |
1.2286 |
0.0484 |
4.10 |
| 2026-01-05 |
0.5901 |
1.1802 |
0.0216 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
0.5793 |
1.1586 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.5821 |
1.1642 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
0.5834 |
1.1668 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
0.5873 |
1.1746 |
0.0076 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
0.5835 |
1.1670 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
0.5813 |
1.1626 |
0.0090 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.5768 |
1.1536 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.5783 |
1.1566 |
-0.0006 |
-0.05 |