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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,丰晨成
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 593.65亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
570536.84 |
|
15.91% |
| 2 |
中信证券 |
484728.34 |
|
13.52% |
| 3 |
国泰海通 |
356093.23 |
|
9.93% |
| 4 |
华泰证券 |
187399.51 |
|
5.23% |
| 5 |
广发证券 |
110061.05 |
|
3.07% |
| 6 |
招商证券 |
105032.18 |
|
2.93% |
| 7 |
东方证券 |
100469.11 |
|
2.80% |
| 8 |
申万宏源 |
80061.65 |
|
2.23% |
| 9 |
兴业证券 |
76067.01 |
|
2.12% |
| 10 |
中金公司 |
72321.71 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.53% |
7.64% |
1.69% |
13.60% |
19.47% |
6.04% |
45.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
583/6534 |
1702/6534 |
3958/6534 |
3951/6534 |
4299/6534 |
671/6534 |
1459/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6052 |
1.2104 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
0.6143 |
1.2286 |
0.0484 |
4.10% |
| 2026-01-05 |
0.5901 |
1.1802 |
0.0216 |
1.86% |
| 2025-12-31 |
0.5793 |
1.1586 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
0.5821 |
1.1642 |
-0.0026 |
-0.22% |
