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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 32.1121元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2013-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD103 |
198505.71 |
2000.00 |
2.70% |
| 2 |
25北京银行CD135 |
158837.26 |
1600.00 |
2.16% |
| 3 |
25工商银行CD157 |
148586.00 |
1500.00 |
2.02% |
| 4 |
25上海银行CD076 |
99737.56 |
1000.00 |
1.36% |
| 5 |
25上海银行CD075 |
99745.19 |
1000.00 |
1.36% |
| 6 |
25农业银行CD279 |
99755.73 |
1000.00 |
1.36% |
| 7 |
25农业银行CD323 |
99657.17 |
1000.00 |
1.36% |
| 8 |
25交通银行CD139 |
99682.77 |
1000.00 |
1.36% |
| 9 |
24中国银行CD072 |
99647.30 |
1000.00 |
1.35% |
| 10 |
25农业银行CD324 |
99644.18 |
1000.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.27% |
0.53% |
1.15% |
1.12% |
4.53% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.50% |
| 同类型阶段排名 |
896/1024 |
915/1024 |
783/1024 |
829/1024 |
805/1024 |
794/1024 |
700/1024 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
101.1848 |
133.2969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
101.1815 |
133.2936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
101.1783 |
133.2904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
101.1755 |
133.2876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
101.1726 |
133.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-06 |
1.5521 |
| 2023-12-26 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
2024-01-04 |
1.7830 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
2023-01-05 |
1.7170 |
| 2021-12-28 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
2022-01-06 |
2.1420 |
| 2020-12-28 |
2020-12-30 |
2020-12-31 |
2021-01-06 |
2.0150 |
