银华日利 报告期末总份额 6.82 亿份，比上期增加 2.88% , 期末净资产 688.03 亿元，比上期增加 3.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.25 | 3.06 | 6.82 | 2.88 | 688.03 |
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.12 | 6.63 | 3.09 | 666.99 |
| 2025-03-31 | 1.99 | 1.65 | 6.43 | 5.51 | 645.11 |
| 2024-12-31 | 4.17 | 3.59 | 6.09 | 10.38 | 609.53 |
| 2024-09-30 | 1.63 | 3.87 | 5.52 | -28.94 | 558.93 |
| 2024-06-30 | 1.99 | 2.54 | 7.77 | -6.62 | 783.90 |
| 2024-03-31 | 2.07 | 2.72 | 8.32 | -7.26 | 836.25 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 3.55 | 8.97 | -14.89 | 897.58 |