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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 33.2674元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2013-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
100.0581 |
133.3255 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
100.0442 |
133.3116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
101.1966 |
133.3087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
101.1937 |
133.3058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
101.1848 |
133.2969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
101.1815 |
133.2936 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
101.1783 |
133.2904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
101.1755 |
133.2876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
101.1726 |
133.2847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
101.1641 |
133.2762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
101.1612 |
133.2733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
101.1585 |
133.2706 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
101.1553 |
133.2674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
101.1522 |
133.2643 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
101.1442 |
133.2563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
101.1416 |
133.2537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
101.1390 |
133.2511 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
101.1359 |
133.2480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
101.1326 |
133.2447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
101.1247 |
133.2368 |
0.0000 |
0.00 |