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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债23 |
108443.51 |
1076.50 |
20.20% |
| 2 |
25国债19 |
94639.34 |
939.30 |
17.63% |
| 3 |
25国债17 |
57905.34 |
573.03 |
10.79% |
| 4 |
25国债24 |
39954.07 |
397.40 |
7.44% |
| 5 |
26国债04 |
37943.10 |
378.80 |
7.07% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.16% |
0.48% |
0.92% |
1.53% |
0.79% |
6.76% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
-0.01% |
0.59% |
1.58% |
2.68% |
1.32% |
8.08% |
| 同类型阶段排名 |
4192/9010 |
5485/9010 |
6052/9010 |
6807/9010 |
6102/9010 |
6744/9010 |
5376/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
109.3500 |
1.0935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
109.3574 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
109.3664 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
109.3593 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
109.3647 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
