招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 净资产规模 53.67 亿元，比上期增加 -4.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 51.34 | 95.26 | 0.67 | 1.24 | 1.89 | 3.50 | 53.67 | 53.89 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.18 | 87.26 | 0.31 | 0.55 | 6.87 | 12.19 | 56.07 | 56.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 93.01 | 0.03 | 1.06 | 0.16 | 5.93 | 2.60 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 94.55 | 0.03 | 0.73 | 0.18 | 4.72 | 3.85 | 3.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 83.60 | 0.06 | 1.11 | 0.87 | 15.29 | 5.66 | 5.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 71.36 | 0.46 | 7.14 | 1.40 | 21.50 | 6.09 | 6.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 77.53 | 0.49 | 12.27 | 0.40 | 10.20 | 3.50 | 3.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 90.08 | 0.19 | 9.91 | 0.00 | 0.01 | 1.93 | 1.93 |