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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
108.4970 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
108.4908 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
108.4616 |
1.0846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
108.4477 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
108.4199 |
1.0842 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
108.4560 |
1.0846 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
108.4871 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
108.4927 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
108.4935 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
108.4946 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
108.5252 |
1.0853 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
108.5097 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
108.4975 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
108.4891 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
108.4577 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
108.4528 |
1.0845 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
108.4274 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
108.4155 |
1.0842 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
108.3956 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
108.3908 |
1.0839 |
-0.0001 |
-0.01 |