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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
4976.78 |
49.60 |
19.13% |
| 2 |
25国债05 |
4669.77 |
46.28 |
17.95% |
| 3 |
25国债08 |
4196.45 |
41.70 |
16.13% |
| 4 |
25国债06 |
4085.60 |
40.40 |
15.70% |
| 5 |
25国债10 |
2031.84 |
20.20 |
7.81% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.08% |
0.34% |
0.57% |
0.96% |
0.00% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7378/8774 |
6886/8774 |
6804/8774 |
4292/8774 |
5685/8774 |
7342/8774 |
4311/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
108.4970 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
108.4908 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
108.4616 |
1.0846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
108.4477 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
108.4199 |
1.0842 |
-0.0004 |
-0.04% |
