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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.03亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网CP003 |
65601.63 |
650.00 |
0.72% |
| 2 |
26电网SCP008 |
60016.80 |
600.00 |
0.66% |
| 3 |
26邮政SCP001 |
50164.97 |
500.00 |
0.55% |
| 4 |
26电网SCP005 |
42120.76 |
420.00 |
0.46% |
| 5 |
25南电CP006 |
40367.95 |
400.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.39% |
0.77% |
1.56% |
0.49% |
5.98% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5908/8934 |
7745/8934 |
6523/8934 |
7289/8934 |
5973/8934 |
7575/8934 |
6017/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
113.3834 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
113.3769 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
113.3715 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
113.3643 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
113.3588 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
