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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
113.0300 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
113.0237 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
113.0172 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
113.0130 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
113.0092 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
112.9963 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
112.9900 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
112.9856 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
112.9809 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
112.9772 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
112.9648 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
112.9601 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
112.9557 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
112.9518 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
112.9504 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
112.9380 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
112.9315 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
112.9251 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
112.9174 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
112.9108 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01 |