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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
112.8354 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
112.8213 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
112.8123 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
112.7979 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
112.7932 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
112.7883 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
112.7834 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
112.7768 |
1.1278 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
112.7609 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
112.7515 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
112.7444 |
1.1274 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
112.7391 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
112.7372 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
112.7237 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
112.7204 |
1.1272 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
112.7151 |
1.1272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
112.7116 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
112.7072 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
112.6968 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
112.6935 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00 |