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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 16.0541元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23重庆16 |
5275.10 |
50.00 |
5.33% |
| 2 |
23四川债46 |
4197.86 |
40.00 |
4.24% |
| 3 |
23河北债39 |
4198.06 |
40.00 |
4.24% |
| 4 |
23陕西债55 |
3229.77 |
30.00 |
3.27% |
| 5 |
23内蒙古债31 |
3238.17 |
30.00 |
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.03% |
0.56% |
0.23% |
0.65% |
-0.09% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7248/8770 |
7778/8770 |
3918/8770 |
5418/8770 |
6099/8770 |
7240/8770 |
1883/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
106.1382 |
1.2219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
106.1812 |
1.2224 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
106.2584 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
106.2373 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
106.2659 |
1.2232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
2026-01-06 |
0.5041 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.6000 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-24 |
0.6000 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
0.5000 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
0.7000 |
