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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 16.0541元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23重庆16 |
5275.10 |
50.00 |
5.33% |
| 2 |
23四川债46 |
4197.86 |
40.00 |
4.24% |
| 3 |
23河北债39 |
4198.06 |
40.00 |
4.24% |
| 4 |
23陕西债55 |
3229.77 |
30.00 |
3.27% |
| 5 |
23内蒙古债31 |
3238.17 |
30.00 |
3.27% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.03% |
0.65% |
0.43% |
1.00% |
1.00% |
11.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6778/8770 |
7424/8770 |
2680/8770 |
5130/8770 |
5494/8770 |
5248/8770 |
1652/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
106.2373 |
1.2229 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
106.2659 |
1.2232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
106.7800 |
1.2233 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
106.8367 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
106.8273 |
1.2238 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
2026-01-06 |
0.5041 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.6000 |
| 2025-06-16 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-24 |
0.6000 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
0.5000 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-30 |
0.7000 |
