海富通上证5年期地方政府债ETF 净资产规模 9.89 亿元，比上期增加 10.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 99.32 | 0.04 | 0.37 | 0.03 | 0.31 | 9.89 | 9.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 97.89 | 0.05 | 0.55 | 0.14 | 1.56 | 8.92 | 8.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 99.38 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.35 | 8.48 | 8.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 98.72 | 0.02 | 0.22 | 0.09 | 1.06 | 8.48 | 8.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 99.36 | 0.04 | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 8.15 | 8.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 99.26 | 0.04 | 0.60 | 0.01 | 0.14 | 7.24 | 7.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 98.61 | 0.02 | 0.36 | 0.07 | 1.03 | 6.46 | 6.46 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 99.62 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 0.17 | 5.95 | 5.95 |