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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
772.82 |
|
8.97% |
| 2 |
中国平安 |
543.94 |
|
6.32% |
| 3 |
招商银行 |
457.04 |
|
5.31% |
| 4 |
紫金矿业 |
443.96 |
|
5.16% |
| 5 |
长江电力 |
304.11 |
|
3.53% |
| 6 |
兴业银行 |
302.51 |
|
3.51% |
| 7 |
恒瑞医药 |
289.52 |
|
3.36% |
| 8 |
中信证券 |
267.61 |
|
3.11% |
| 9 |
寒武纪 |
259.57 |
|
3.01% |
| 10 |
中芯国际 |
255.71 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
5.04% |
4.54% |
16.27% |
25.52% |
3.37% |
33.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3627/6543 |
3273/6543 |
1927/6543 |
3687/6543 |
3810/6543 |
3791/6543 |
2451/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0251 |
1.90% |
| 2026-01-05 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0290 |
2.24% |
