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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0251 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0290 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0067 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0055 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0162 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0137 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0079 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0092 |
-0.72 |