广发上证50ETF 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 4.41% , 股票配置占比上期增加 5.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84 | 97.51 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.20 | 0.00 | 0.29 | 0.86 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 96.74 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.93 | 0.00 | 0.33 | 0.82 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.99 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.63 | 0.00 | 0.38 | 1.01 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.60 | 0.00 | 0.22 | 1.10 | 1.10 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 97.29 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.23 | 0.01 | 0.48 | 1.12 | 1.13 |
| 2024-06-30 | 1.09 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.79 | 0.01 | 0.64 | 1.14 | 1.15 |
| 2024-04-30 | 4.02 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 55.38 | 0.00 | 0.04 | 8.06 | 9.03 |