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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- 1.5760元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
3.3377 |
3.2198 |
-0.0017 |
-0.04 |
| 2026-04-30 |
3.3391 |
3.2208 |
-0.0120 |
-0.30 |
| 2026-04-29 |
3.3492 |
3.2274 |
0.0277 |
0.70 |
| 2026-04-28 |
3.3259 |
3.2121 |
0.0635 |
1.63 |
| 2026-04-27 |
3.2724 |
3.1770 |
-0.0076 |
-0.20 |
| 2026-04-24 |
3.2788 |
3.1812 |
-0.0121 |
-0.31 |
| 2026-04-23 |
3.2890 |
3.1879 |
0.0268 |
0.69 |
| 2026-04-22 |
3.2664 |
3.1731 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
3.2659 |
3.1728 |
0.0499 |
1.30 |
| 2026-04-20 |
3.2239 |
3.1453 |
0.0052 |
0.14 |
| 2026-04-17 |
3.2195 |
3.1424 |
-0.0271 |
-0.70 |
| 2026-04-16 |
3.2423 |
3.1573 |
0.0074 |
0.19 |
| 2026-04-15 |
3.2361 |
3.1533 |
0.0151 |
0.39 |
| 2026-04-14 |
3.2234 |
3.1449 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
3.2235 |
3.1450 |
0.0085 |
0.22 |
| 2026-04-10 |
3.2163 |
3.1403 |
0.0075 |
0.20 |
| 2026-04-09 |
3.2100 |
3.1362 |
-0.0199 |
-0.52 |
| 2026-04-08 |
3.2268 |
3.1472 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-04-07 |
3.2293 |
3.1488 |
0.0205 |
0.54 |
| 2026-04-03 |
3.2120 |
3.1375 |
-0.0561 |
-1.45 |