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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 1.4330元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.1890 |
3.0287 |
-0.0119 |
-0.33 |
| 2026-01-14 |
3.1995 |
3.0356 |
-0.0328 |
-0.90 |
| 2026-01-13 |
3.2284 |
3.0545 |
-0.0063 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
3.2340 |
3.0582 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
3.2354 |
3.0591 |
0.0124 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
3.2245 |
3.0520 |
-0.0075 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
3.2311 |
3.0563 |
0.0164 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
3.2166 |
3.0468 |
0.0417 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
3.1798 |
3.0227 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2025-12-31 |
3.1813 |
3.0236 |
-0.0066 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
3.1871 |
3.0274 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
3.1895 |
3.0290 |
0.0052 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
3.1849 |
3.0260 |
0.0136 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
3.1729 |
3.0181 |
0.0102 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
3.1639 |
3.0122 |
0.0028 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.1614 |
3.0106 |
0.0048 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.1572 |
3.0079 |
-0.0162 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
3.1715 |
3.0172 |
-0.0063 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
3.1771 |
3.0209 |
0.0418 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
3.1402 |
2.9967 |
0.0049 |
0.14 |