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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.5760元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.2383 |
3.1547 |
-0.0097 |
-0.25 |
| 2026-03-31 |
3.2465 |
3.1601 |
-0.0584 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
3.2957 |
3.1923 |
0.0375 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
3.2641 |
3.1716 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
3.2683 |
3.1744 |
0.0167 |
0.43 |
| 2026-03-25 |
3.2542 |
3.1651 |
-0.0197 |
-0.51 |
| 2026-03-24 |
3.2708 |
3.1760 |
0.0364 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
3.2401 |
3.1559 |
-0.0711 |
-1.82 |
| 2026-03-20 |
3.3000 |
3.1951 |
-0.0063 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
3.3053 |
3.1986 |
0.0113 |
0.29 |
| 2026-03-18 |
3.2958 |
3.1924 |
-0.0174 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
3.3105 |
3.2020 |
-0.0268 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
3.3331 |
3.2168 |
-0.0380 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
3.3651 |
3.2378 |
-0.0212 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
3.3830 |
3.2495 |
0.0813 |
2.07 |
| 2026-03-11 |
3.3145 |
3.2046 |
0.0589 |
1.52 |
| 2026-03-10 |
3.2649 |
3.1721 |
-0.0548 |
-1.40 |
| 2026-03-09 |
3.3111 |
3.2024 |
0.0319 |
0.82 |
| 2026-03-06 |
3.2842 |
3.1848 |
-0.0103 |
-0.26 |
| 2026-03-05 |
3.2929 |
3.1905 |
-0.0145 |
-0.37 |