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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 1.5760元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
3.0900 |
3.0575 |
-0.0792 |
-2.11 |
| 2026-06-17 |
3.1567 |
3.1012 |
-0.0463 |
-1.22 |
| 2026-06-16 |
3.1957 |
3.1268 |
-0.0650 |
-1.69 |
| 2026-06-15 |
3.2505 |
3.1627 |
-0.0636 |
-1.62 |
| 2026-06-12 |
3.3041 |
3.1978 |
0.0522 |
1.35 |
| 2026-06-11 |
3.2601 |
3.1690 |
-0.0039 |
-0.10 |
| 2026-06-10 |
3.2634 |
3.1712 |
-0.0301 |
-0.77 |
| 2026-06-09 |
3.2888 |
3.1878 |
-0.0201 |
-0.51 |
| 2026-06-08 |
3.3057 |
3.1989 |
-0.0193 |
-0.49 |
| 2026-06-05 |
3.3220 |
3.2096 |
-0.0038 |
-0.10 |
| 2026-06-04 |
3.3252 |
3.2116 |
0.0005 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
3.3248 |
3.2114 |
0.0176 |
0.45 |
| 2026-06-02 |
3.3100 |
3.2017 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-06-01 |
3.3117 |
3.2028 |
0.1283 |
3.37 |
| 2026-05-29 |
3.2036 |
3.1320 |
0.0426 |
1.13 |
| 2026-05-28 |
3.1677 |
3.1084 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-05-27 |
3.1686 |
3.1090 |
-0.0183 |
-0.48 |
| 2026-05-26 |
3.1840 |
3.1191 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
3.1860 |
3.1204 |
0.0376 |
1.00 |
| 2026-05-22 |
3.1543 |
3.0997 |
-0.0144 |
-0.38 |