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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.4330元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
3.1871 |
3.0274 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
3.1895 |
3.0290 |
0.0052 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
3.1849 |
3.0260 |
0.0136 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
3.1729 |
3.0181 |
0.0102 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
3.1639 |
3.0122 |
0.0028 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.1614 |
3.0106 |
0.0048 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.1572 |
3.0079 |
-0.0162 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
3.1715 |
3.0172 |
-0.0063 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
3.1771 |
3.0209 |
0.0418 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
3.1402 |
2.9967 |
0.0049 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
3.1359 |
2.9939 |
-0.0304 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
3.1627 |
3.0115 |
0.0230 |
0.65 |
| 2025-12-12 |
3.1424 |
2.9982 |
-0.0111 |
-0.31 |
| 2025-12-11 |
3.1522 |
3.0046 |
-0.0206 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
3.1704 |
3.0165 |
-0.0128 |
-0.36 |
| 2025-12-09 |
3.1817 |
3.0239 |
-0.0276 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
3.2060 |
3.0398 |
-0.0203 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
3.2239 |
3.0516 |
-0.0056 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
3.2288 |
3.0548 |
-0.0132 |
-0.36 |
| 2025-12-03 |
3.2404 |
3.0624 |
-0.0096 |
-0.26 |