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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.4330元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
87599.27 |
|
4.45% |
| 2 |
潞安环能 |
53075.21 |
|
2.70% |
| 3 |
中谷物流 |
52572.97 |
|
2.67% |
| 4 |
农业银行 |
51102.23 |
|
2.60% |
| 5 |
海澜之家 |
50290.51 |
|
2.56% |
| 6 |
南钢股份 |
50313.33 |
|
2.56% |
| 7 |
中信银行 |
48345.45 |
|
2.46% |
| 8 |
建设银行 |
48083.47 |
|
2.44% |
| 9 |
南京银行 |
46570.44 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
45957.03 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
-0.23% |
4.37% |
-0.20% |
3.79% |
1.11% |
27.76% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
5639/6532 |
5620/6532 |
2291/6532 |
5943/6532 |
5671/6532 |
5775/6532 |
3022/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.2166 |
3.0468 |
0.0418 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
3.1798 |
3.0227 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
3.1813 |
3.0236 |
-0.0066 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
3.1871 |
3.0274 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
3.1895 |
3.0290 |
0.0052 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-24 |
0.1420 |
| 2024-01-16 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024-01-26 |
0.1310 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.1380 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0860 |
| 2021-01-11 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.1410 |
