华泰柏瑞上证红利ETF 净资产规模 224.68 亿元，比上期增加 -3.98% , 股票配置占比上期增加 -3.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 224.06 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.21 | 0.27 | 0.12 | 224.68 | 224.80 |
| 2024-12-31 | 232.54 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 233.99 | 234.13 |
| 2024-09-30 | 179.37 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 179.90 | 180.09 |
| 2024-06-30 | 185.22 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 185.67 | 186.27 |
| 2024-03-31 | 177.20 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.36 | 177.47 |
| 2023-12-31 | 165.84 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 166.44 | 166.67 |
| 2023-09-30 | 160.47 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.82 | 0.01 | 0.00 | 161.70 | 161.80 |
| 2023-06-30 | 157.67 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 1.13 | 0.00 | 0.01 | 159.31 | 159.48 |