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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.5760元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
101190.86 |
|
5.25% |
| 2 |
广汇能源 |
58039.74 |
|
3.01% |
| 3 |
中谷物流 |
50487.42 |
|
2.62% |
| 4 |
潞安环能 |
49716.59 |
|
2.58% |
| 5 |
平煤股份 |
49645.90 |
|
2.58% |
| 6 |
山煤国际 |
49757.96 |
|
2.58% |
| 7 |
鄂尔多斯 |
48795.23 |
|
2.53% |
| 8 |
陕西煤业 |
46207.65 |
|
2.40% |
| 9 |
兖矿能源 |
44329.35 |
|
2.30% |
| 10 |
西部矿业 |
43854.45 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
0.39% |
6.83% |
10.27% |
10.61% |
6.83% |
28.67% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
4262/6763 |
531/6763 |
475/6763 |
623/6763 |
4157/6763 |
478/6763 |
2060/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.2383 |
3.1547 |
-0.0098 |
-0.25% |
| 2026-03-31 |
3.2465 |
3.1601 |
-0.0584 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
3.2957 |
3.1923 |
0.0375 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
3.2641 |
3.1716 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
3.2683 |
3.1744 |
0.0168 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
0.1430 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-24 |
0.1420 |
| 2024-01-16 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024-01-26 |
0.1310 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.1380 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0860 |
