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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- 1.5760元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 52.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
83327.35 |
|
4.86% |
| 2 |
广汇能源 |
65828.56 |
|
3.84% |
| 3 |
兖矿能源 |
54204.55 |
|
3.16% |
| 4 |
鄂尔多斯 |
48672.20 |
|
2.84% |
| 5 |
中谷物流 |
47868.69 |
|
2.79% |
| 6 |
潞安环能 |
47408.25 |
|
2.77% |
| 7 |
陕西煤业 |
46087.02 |
|
2.69% |
| 8 |
山煤国际 |
45500.78 |
|
2.65% |
| 9 |
中国神华 |
42711.45 |
|
2.49% |
| 10 |
平煤股份 |
42714.56 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.46% |
1.27% |
2.41% |
1.58% |
10.56% |
7.18% |
19.83% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
6606/6881 |
5137/6881 |
3670/6881 |
4741/6881 |
4912/6881 |
3804/6881 |
4364/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
3.2571 |
3.1670 |
-0.0065 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
3.2626 |
3.1706 |
0.0055 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
3.2580 |
3.1676 |
-0.0158 |
-0.41% |
| 2026-05-07 |
3.2713 |
3.1763 |
-0.0788 |
-1.99% |
| 2026-05-06 |
3.3377 |
3.2198 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-16 |
2026-01-20 |
2026-01-21 |
2026-01-26 |
0.1430 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-24 |
0.1420 |
| 2024-01-16 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024-01-26 |
0.1310 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.1380 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0860 |
