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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.4330元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
87599.27 |
|
4.45% |
| 2 |
潞安环能 |
53075.21 |
|
2.70% |
| 3 |
中谷物流 |
52572.97 |
|
2.67% |
| 4 |
农业银行 |
51102.23 |
|
2.60% |
| 5 |
海澜之家 |
50290.51 |
|
2.56% |
| 6 |
南钢股份 |
50313.33 |
|
2.56% |
| 7 |
中信银行 |
48345.45 |
|
2.46% |
| 8 |
建设银行 |
48083.47 |
|
2.44% |
| 9 |
南京银行 |
46570.44 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
45957.03 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
-1.49% |
3.22% |
1.00% |
-0.43% |
-0.43% |
27.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2137/6520 |
5334/6520 |
1219/6520 |
5462/6520 |
5871/6520 |
5905/6520 |
2722/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1813 |
3.0236 |
-0.0066 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
3.1871 |
3.0274 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
3.1895 |
3.0290 |
0.0052 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
3.1849 |
3.0260 |
0.0136 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
3.1729 |
3.0181 |
0.0102 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-24 |
0.1420 |
| 2024-01-16 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024-01-26 |
0.1310 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.1380 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0860 |
| 2021-01-11 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.1410 |
