加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.4330元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
87599.27 |
|
4.45% |
| 2 |
潞安环能 |
53075.21 |
|
2.70% |
| 3 |
中谷物流 |
52572.97 |
|
2.67% |
| 4 |
农业银行 |
51102.23 |
|
2.60% |
| 5 |
海澜之家 |
50290.51 |
|
2.56% |
| 6 |
南钢股份 |
50313.33 |
|
2.56% |
| 7 |
中信银行 |
48345.45 |
|
2.46% |
| 8 |
建设银行 |
48083.47 |
|
2.44% |
| 9 |
南京银行 |
46570.44 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
45957.03 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
2.74% |
2.90% |
-0.51% |
8.18% |
1.48% |
27.54% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3858/6546 |
4919/6546 |
4300/6546 |
6010/6546 |
5480/6546 |
5528/6546 |
3089/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.2284 |
3.0545 |
-0.0064 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
3.2340 |
3.0582 |
-0.0016 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
3.2354 |
3.0591 |
0.0124 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
3.2245 |
3.0520 |
-0.0075 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
3.2311 |
3.0563 |
0.0164 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-24 |
0.1420 |
| 2024-01-16 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024-01-26 |
0.1310 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.1380 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0860 |
| 2021-01-11 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.1410 |
