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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.4330元
- 基金经理：
- 李茜,柳军
- 成立日期：
- 2006-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 63.84亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
87599.27 |
|
4.45% |
| 2 |
潞安环能 |
53075.21 |
|
2.70% |
| 3 |
中谷物流 |
52572.97 |
|
2.67% |
| 4 |
农业银行 |
51102.23 |
|
2.60% |
| 5 |
海澜之家 |
50290.51 |
|
2.56% |
| 6 |
南钢股份 |
50313.33 |
|
2.56% |
| 7 |
中信银行 |
48345.45 |
|
2.46% |
| 8 |
建设银行 |
48083.47 |
|
2.44% |
| 9 |
南京银行 |
46570.44 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
45957.03 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-1.18% |
2.86% |
0.12% |
0.64% |
-0.32% |
28.97% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4914/6497 |
5358/6497 |
2865/6497 |
5742/6497 |
5688/6497 |
5900/6497 |
2708/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.1849 |
3.0260 |
0.0136 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
3.1729 |
3.0181 |
0.0102 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
3.1639 |
3.0122 |
0.0028 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
3.1614 |
3.0106 |
0.0048 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
3.1572 |
3.0079 |
-0.0162 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
2025-01-24 |
0.1420 |
| 2024-01-16 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
2024-01-26 |
0.1310 |
| 2023-01-09 |
2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-19 |
0.1380 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-20 |
0.0860 |
| 2021-01-11 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-21 |
0.1410 |
