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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.5280元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1897.27 |
|
3.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
1690.63 |
|
3.40% |
| 3 |
中国平安 |
1423.83 |
|
2.86% |
| 4 |
中际旭创 |
1322.48 |
|
2.66% |
| 5 |
紫金矿业 |
1109.07 |
|
2.23% |
| 6 |
招商银行 |
1017.57 |
|
2.05% |
| 7 |
新易盛 |
837.63 |
|
1.68% |
| 8 |
美的集团 |
751.79 |
|
1.51% |
| 9 |
兴业银行 |
696.41 |
|
1.40% |
| 10 |
长江电力 |
649.29 |
|
1.31% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
-0.42% |
1.40% |
16.53% |
24.95% |
2.33% |
24.91% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-0.95% |
1.33% |
14.34% |
21.39% |
1.81% |
14.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
0.88% |
4.76% |
18.22% |
27.06% |
5.23% |
27.49% |
| 同类型阶段排名 |
1931/6654 |
4438/6654 |
4228/6654 |
3167/6654 |
3290/6654 |
4830/6654 |
3313/6654 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
5.2861 |
1.3913 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
5.2983 |
1.3943 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
5.2840 |
1.3908 |
0.0225 |
1.63% |
| 2026-02-06 |
5.1993 |
1.3706 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
5.2271 |
1.3772 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-12-01 |
0.2550 |
| 2020-12-15 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
2020-12-24 |
0.2730 |
