平安沪深300ETF 净资产规模 5.55 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.47 | 96.96 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.97 | 0.00 | 0.07 | 5.55 | 5.64 |
| 2025-06-30 | 5.46 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.97 | 0.01 | 0.16 | 5.56 | 5.58 |
| 2025-03-31 | 5.71 | 98.78 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.20 | 0.00 | 0.01 | 5.77 | 5.78 |
| 2024-12-31 | 5.96 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.09 | 0.00 | 0.02 | 6.02 | 6.03 |
| 2024-09-30 | 6.39 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.69 | 0.00 | 0.01 | 6.44 | 6.50 |
| 2024-06-30 | 5.17 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.52 | 0.00 | 0.01 | 5.25 | 5.25 |
| 2024-03-31 | 5.52 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.04 | 0.01 | 0.17 | 5.57 | 5.59 |
| 2023-12-31 | 5.88 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.99 | 0.01 | 0.18 | 5.94 | 5.95 |