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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5280元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2366.17 |
|
4.26% |
| 2 |
贵州茅台 |
2018.12 |
|
3.64% |
| 3 |
中国平安 |
1321.33 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
1114.52 |
|
2.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
1080.89 |
|
1.95% |
| 6 |
新易盛 |
809.81 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
798.48 |
|
1.44% |
| 8 |
美的集团 |
796.34 |
|
1.43% |
| 9 |
东方财富 |
764.14 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
743.10 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
4.39% |
3.67% |
22.41% |
29.57% |
3.12% |
29.77% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
3963/6538 |
3762/6538 |
2831/6538 |
2827/6538 |
3151/6538 |
4120/6538 |
2786/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
5.2975 |
1.3941 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
5.3395 |
1.4041 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
5.3546 |
1.4077 |
0.0212 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
5.2745 |
1.3886 |
0.0257 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
5.1778 |
1.3654 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-23 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-12-01 |
0.2550 |
| 2020-12-15 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
2020-12-24 |
0.2730 |
