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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5280元
- 基金经理：
- 李严
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
5.2051 |
1.3719 |
0.0042 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
5.1892 |
1.3681 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
5.1793 |
1.3658 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
5.1642 |
1.3622 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
5.1532 |
1.3595 |
0.0126 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
5.1058 |
1.3482 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
5.0865 |
1.3436 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
5.1154 |
1.3505 |
0.0241 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
5.0244 |
1.3287 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
5.0850 |
1.3432 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
5.1163 |
1.3507 |
0.0086 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
5.0838 |
1.3429 |
-0.0108 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
5.1246 |
1.3527 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
5.1305 |
1.3541 |
-0.0068 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
5.1563 |
1.3603 |
0.0109 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
5.1151 |
1.3504 |
0.0138 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
5.0630 |
1.3379 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
5.0458 |
1.3338 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
5.0691 |
1.3394 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2025-12-01 |
5.0938 |
1.3453 |
0.0145 |
1.09 |